ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,372,837 | 1,014,120 |
| コール・ローン | 43,350,524 | 45,228,124 |
| 親投資信託受益証券 | 50,080,733,715 | 45,497,021,321 |
| 未収入金 | 480,944,360 | 386,335,010 |
| 流動資産計 | 50,607,401,436 | 45,929,598,575 |
| 資産の部合計 | 50,607,401,436 | 45,929,598,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 175,892,591 | 90,367,500 |
| 未払受託者報酬 | 1,868,237 | 1,711,806 |
| 未払委託者報酬 | 65,388,539 | 59,913,527 |
| その他未払費用 | 207,950 | 193,179 |
| 流動負債計 | 532,906,189 | 440,154,863 |
| 未払収益分配金 | 289,548,872 | 287,968,851 |
| 負債の部合計 | 532,906,189 | 440,154,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,645,249,594 | 52,357,972,971 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,570,754,347 | -6,868,529,259 |
| 純資産の部合計 | 50,074,495,247 | 45,489,443,712 |
| 負債・純資産合計 | 50,607,401,436 | 45,929,598,575 |
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