ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,014,120 | 312,013 |
| コール・ローン | 45,228,124 | 37,456,883 |
| 親投資信託受益証券 | 45,497,021,321 | 40,753,787,234 |
| 未収入金 | 386,335,010 | 322,256,039 |
| 流動資産計 | 45,929,598,575 | 41,113,812,169 |
| 資産の部合計 | 45,929,598,575 | 41,113,812,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 287,968,851 | 277,416,393 |
| 未払解約金 | 90,367,500 | 37,622,335 |
| 未払受託者報酬 | 1,711,806 | 1,437,533 |
| 未払委託者報酬 | 59,913,527 | 50,313,700 |
| その他未払費用 | 193,179 | 163,696 |
| 流動負債計 | 440,154,863 | 366,953,657 |
| 負債の部合計 | 440,154,863 | 366,953,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,357,972,971 | 50,439,344,234 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,868,529,259 | -9,692,485,722 |
| 純資産の部合計 | 45,489,443,712 | 40,746,858,512 |
| 負債・純資産合計 | 45,929,598,575 | 41,113,812,169 |
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