ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2019年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 312,013 | 326,929 |
| コール・ローン | 37,456,883 | 36,302,088 |
| 親投資信託受益証券 | 40,753,787,234 | 41,382,006,072 |
| 未収入金 | 322,256,039 | 384,696,564 |
| 流動資産計 | 41,113,812,169 | 41,803,331,653 |
| 資産の部合計 | 41,113,812,169 | 41,803,331,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 277,416,393 | 273,354,590 |
| 未払解約金 | 37,622,335 | 103,892,928 |
| 未払受託者報酬 | 1,437,533 | 1,408,740 |
| 未払委託者報酬 | 50,313,700 | 49,306,028 |
| その他未払費用 | 163,696 | 160,755 |
| 流動負債計 | 366,953,657 | 428,123,041 |
| 負債の部合計 | 366,953,657 | 428,123,041 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,439,344,234 | 49,700,834,707 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,692,485,722 | -8,325,626,095 |
| 純資産の部合計 | 40,746,858,512 | 41,375,208,612 |
| 負債・純資産合計 | 41,113,812,169 | 41,803,331,653 |
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