ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 326,929 | 252,752 |
| コール・ローン | 36,302,088 | 35,949,898 |
| 親投資信託受益証券 | 41,382,006,072 | 38,025,565,866 |
| 未収入金 | 384,696,564 | 316,004,569 |
| 流動資産計 | 41,803,331,653 | 38,377,773,085 |
| 資産の部合計 | 41,803,331,653 | 38,377,773,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 273,354,590 | 257,393,602 |
| 未払解約金 | 103,892,928 | 46,939,215 |
| 未払受託者報酬 | 1,408,740 | 1,366,508 |
| 未払委託者報酬 | 49,306,028 | 47,828,042 |
| その他未払費用 | 160,755 | 157,401 |
| 流動負債計 | 428,123,041 | 353,684,768 |
| 負債の部合計 | 428,123,041 | 353,684,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,700,834,707 | 46,798,836,886 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,325,626,095 | -8,774,748,569 |
| 純資産の部合計 | 41,375,208,612 | 38,024,088,317 |
| 負債・純資産合計 | 41,803,331,653 | 38,377,773,085 |
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