ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)⁄ニッ…

第16期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)で絞込み

個別

2022年1月17日: 209億3883万
2022年7月15日 -4.36%: 200億2608万

個別

2022年1月17日: 35億1057万
2022年7月15日 -1.98%: 34億4103万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	981,252,784

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/10/14 9:20

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