ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)⁄ニッ…

第18期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/17-2023/07/18)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/17-2023/07/18)で絞込み

個別

2023年1月16日: 166億279万
2023年7月18日 +1.62%: 168億7170万

個別

2023年1月16日: 27億5078万
2023年7月18日 +6.98%: 29億4269万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	182,477,576

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/10/13 9:37

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