ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2023年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 844,674 | 153,727 |
| コール・ローン | 15,461,529 | 18,747,235 |
| 親投資信託受益証券 | 16,484,239,143 | 16,743,755,921 |
| 未収入金 | 102,248,634 | 109,050,547 |
| 流動資産計 | 16,602,793,980 | 16,871,707,430 |
| 資産の部合計 | 16,602,793,980 | 16,871,707,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,212,283 | 33,277,496 |
| 未払受託者報酬 | 655,270 | 684,860 |
| 未払委託者報酬 | 22,934,632 | 23,970,381 |
| その他未払費用 | 87,710 | 91,297 |
| 流動負債計 | 120,655,322 | 130,790,852 |
| 未払収益分配金 | 76,765,427 | 72,766,818 |
| 負債の部合計 | 120,655,322 | 130,790,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,932,979,399 | 20,790,519,544 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,450,840,741 | -4,049,602,966 |
| （分配準備積立金） | 30,735,659 | 53,028,546 |
| 元本等合計 | 16,482,138,658 | 16,740,916,578 |
| 純資産の部合計 | 16,482,138,658 | 16,740,916,578 |
| 負債・純資産合計 | 16,602,793,980 | 16,871,707,430 |
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