ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 153,727 | 155,954 |
| コール・ローン | 18,747,235 | 14,682,497 |
| 親投資信託受益証券 | 16,743,755,921 | 16,564,803,142 |
| 未収入金 | 109,050,547 | 100,802,739 |
| 流動資産計 | 16,871,707,430 | 16,680,444,332 |
| 資産の部合計 | 16,871,707,430 | 16,680,444,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,766,818 | 69,711,782 |
| 未払解約金 | 33,277,496 | 25,959,551 |
| 未払受託者報酬 | 684,860 | 609,651 |
| 未払委託者報酬 | 23,970,381 | 21,337,961 |
| その他未払費用 | 91,297 | 82,382 |
| 流動負債計 | 130,790,852 | 117,701,327 |
| 負債の部合計 | 130,790,852 | 117,701,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,790,519,544 | 19,917,652,059 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,049,602,966 | -3,354,909,054 |
| （分配準備積立金） | 53,028,546 | 86,627,881 |
| 元本等合計 | 16,740,916,578 | 16,562,743,005 |
| 純資産の部合計 | 16,740,916,578 | 16,562,743,005 |
| 負債・純資産合計 | 16,871,707,430 | 16,680,444,332 |
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