ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月15日 | 2024年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 155,954 | 218,059 |
| コール・ローン | 14,682,497 | 15,701,934 |
| 親投資信託受益証券 | 16,564,803,142 | 17,179,613,990 |
| 未収入金 | 100,802,739 | 97,035,079 |
| 流動資産計 | 16,680,444,332 | 17,292,569,062 |
| 資産の部合計 | 16,680,444,332 | 17,292,569,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,711,782 | 66,542,303 |
| 未払解約金 | 25,959,551 | 27,353,319 |
| 未払受託者報酬 | 609,651 | 608,240 |
| 未払委託者報酬 | 21,337,961 | 21,288,723 |
| その他未払費用 | 82,382 | 80,914 |
| 流動負債計 | 117,701,327 | 115,873,499 |
| 負債の部合計 | 117,701,327 | 115,873,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,917,652,059 | 19,012,086,682 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,354,909,054 | -1,835,391,119 |
| （分配準備積立金） | 86,627,881 | 142,833,107 |
| 元本等合計 | 16,562,743,005 | 17,176,695,563 |
| 純資産の部合計 | 16,562,743,005 | 17,176,695,563 |
| 負債・純資産合計 | 16,680,444,332 | 17,292,569,062 |
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