ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)⁄ニッ…

第20期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/01/16-2024/07/16)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/01/16-2024/07/16)で絞込み

個別

2024年1月15日: 166億8044万
2024年7月16日 +3.67%: 172億9256万

個別

2024年1月15日: 29億8695万
2024年7月16日 +14.93%: 34億3300万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	216,300,126

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/10/15 9:04

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