ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)⁄ニッ…

第22期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/01/16-2025/07/15)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/01/16-2025/07/15)で絞込み

個別

2025年1月15日: 154億6766万
2025年7月15日 -9.89%: 139億3841万

個別

2025年1月15日: 32億7327万
2025年7月15日 -5.85%: 30億8179万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	227,199,695

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/10/15 9:13

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