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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)

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【提出】: 2017/04/14 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

「ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)」	(平成29年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	60,914,623,118円
Ⅱ 負債総額	911,407,887円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,003,215,231円
Ⅳ 発行済数量	63,567,154,973口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9439円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)

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