有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

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【提出】
2017/10/13 9:22
【資料】
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【項目】
57項目
「ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)」(2017年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額52,988,085,777円
Ⅱ 負債総額503,292,661円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)52,484,793,116円
Ⅳ 発行済数量54,749,496,703口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9586円

IRBANK 採用情報

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