ニッセイ・インド厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月13日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,015,047 | 1,293,412 |
| コール・ローン | 69,707,742 | 69,945,791 |
| 親投資信託受益証券 | 17,628,524,975 | 17,853,741,179 |
| 未収入金 | 38,061,798 | 104,199,732 |
| 流動資産計 | 17,742,309,562 | 18,029,180,114 |
| 資産の部合計 | 17,742,309,562 | 18,029,180,114 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,753,239 | 97,767,176 |
| 未払受託者報酬 | 2,442,857 | 2,318,013 |
| 未払委託者報酬 | 83,058,154 | 78,813,238 |
| その他未払費用 | 257,512 | 248,127 |
| 流動負債計 | 116,511,762 | 179,146,554 |
| 負債の部合計 | 116,511,762 | 179,146,554 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,021,282,692 | 16,304,810,720 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,395,484,892 | 1,545,222,840 |
| 純資産の部合計 | 17,625,797,800 | 17,850,033,560 |
| 負債・純資産合計 | 17,742,309,562 | 18,029,180,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
