ニッセイ・インド厳選株式ファンドの財務状況
財務状況
2025年10月15日 9:16
(個別) 資産 2.31%減 122億5009万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2015/01 | 16,708,254,033 | 16,370,135,460 |
| 2015/07 | 33,181,616,312 | 33,023,111,352 |
| 2016/01 | 26,786,764,739 | 26,557,579,695 |
| 2016/07 | 21,609,488,433 | 21,279,125,951 |
| 2017/01 | 17,742,309,562 | 17,625,797,800 |
| 2017/07 | 18,029,180,114 | 17,850,033,560 |
| 2018/01 | 21,091,673,251 | 19,620,914,566 |
| 2018/07 | 24,572,326,200 | 24,411,183,168 |
| 2019/01 | 24,004,392,602 | 23,838,368,615 |
| 2019/07 | 23,270,924,804 | 23,060,879,027 |
| 2020/01 | 15,861,738,946 | 15,569,487,244 |
| 2020/07 | 9,096,955,518 | 9,011,581,899 |
| 2021/01 | 10,193,260,325 | 10,067,284,039 |
| 2021/07 | 9,028,868,099 | 8,512,192,971 |
| 2022/01 | 7,966,452,153 | 7,904,374,721 |
| 2022/07 | 7,053,897,074 | 7,000,958,212 |
| 2023/01 | 6,197,889,745 | 6,162,686,479 |
| 2023/07 | 7,325,305,044 | 6,682,448,904 |
| 2024/01 | 8,759,608,978 | 8,602,592,545 |
| 2024/07 | 12,735,367,697 | 11,165,407,791 |
| 2025/01 | 12,539,780,089 | 12,429,140,278 |
| 2025/07 | 12,250,096,687 | 12,155,341,604 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2015年1月（個）
- 167億825万
- 2015年7月（個） +98.59%
- 331億8161万
- 2016年1月（個） -19.27%
- 267億8676万
- 2016年7月（個） -19.33%
- 216億948万
- 2017年1月（個） -17.9%
- 177億4230万
- 2017年7月（個） +1.62%
- 180億2918万
- 2018年1月（個） +16.99%
- 210億9167万
- 2018年7月（個） +16.5%
- 245億7232万
- 2019年1月（個） -2.31%
- 240億439万
- 2019年7月（個） -3.06%
- 232億7092万
- 2020年1月（個） -31.84%
- 158億6173万
- 2020年7月（個） -42.65%
- 90億9695万
- 2021年1月（個） +12.05%
- 101億9326万
- 2021年7月（個） -11.42%
- 90億2886万
- 2022年1月（個） -11.77%
- 79億6645万
- 2022年7月（個） -11.45%
- 70億5389万
- 2023年1月（個） -12.14%
- 61億9788万
- 2023年7月（個） +18.19%
- 73億2530万
- 2024年1月（個） +19.58%
- 87億5960万
- 2024年7月（個） +45.39%
- 127億3536万
- 2025年1月（個） -1.54%
- 125億3978万
- 2025年7月（個） -2.31%
- 122億5009万
純資産
- 2015年1月（個）
- 163億7013万
- 2015年7月（個） +101.73%
- 330億2311万
- 2016年1月（個） -19.58%
- 265億5757万
- 2016年7月（個） -19.88%
- 212億7912万
- 2017年1月（個） -17.17%
- 176億2579万
- 2017年7月（個） +1.27%
- 178億5003万
- 2018年1月（個） +9.92%
- 196億2091万
- 2018年7月（個） +24.41%
- 244億1118万
- 2019年1月（個） -2.35%
- 238億3836万
- 2019年7月（個） -3.26%
- 230億6087万
- 2020年1月（個） -32.49%
- 155億6948万
- 2020年7月（個） -42.12%
- 90億1158万
- 2021年1月（個） +11.71%
- 100億6728万
- 2021年7月（個） -15.45%
- 85億1219万
- 2022年1月（個） -7.14%
- 79億437万
- 2022年7月（個） -11.43%
- 70億95万
- 2023年1月（個） -11.97%
- 61億6268万
- 2023年7月（個） +8.43%
- 66億8244万
- 2024年1月（個） +28.73%
- 86億259万
- 2024年7月（個） +29.79%
- 111億6540万
- 2025年1月（個） +11.32%
- 124億2914万
- 2025年7月（個） -2.2%
- 121億5534万
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