ニッセイ・インド厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月15日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,350,487 | 825,591 |
| コール・ローン | 104,827,936 | 99,111,587 |
| 親投資信託受益証券 | 24,416,401,719 | 23,843,347,306 |
| 未収入金 | 48,746,058 | 61,108,118 |
| 流動資産計 | 24,572,326,200 | 24,004,392,602 |
| 資産の部合計 | 24,572,326,200 | 24,004,392,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 39,914,798 | 52,435,979 |
| 未払受託者報酬 | 3,453,934 | 3,236,122 |
| 未払委託者報酬 | 117,434,571 | 110,028,740 |
| その他未払費用 | 339,729 | 323,146 |
| 流動負債計 | 161,143,032 | 166,023,987 |
| 負債の部合計 | 161,143,032 | 166,023,987 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,370,728,117 | 24,592,400,392 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -959,544,949 | -754,031,777 |
| 純資産の部合計 | 24,411,183,168 | 23,838,368,615 |
| 負債・純資産合計 | 24,572,326,200 | 24,004,392,602 |
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