ニッセイ・インド厳選株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2019年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 825,591 | 892,011 |
| コール・ローン | 99,111,587 | 99,048,700 |
| 親投資信託受益証券 | 23,843,347,306 | 23,065,666,593 |
| 未収入金 | 61,108,118 | 105,317,500 |
| 流動資産計 | 24,004,392,602 | 23,270,924,804 |
| 資産の部合計 | 24,004,392,602 | 23,270,924,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 52,435,979 | 96,763,904 |
| 未払受託者報酬 | 3,236,122 | 3,227,417 |
| 未払委託者報酬 | 110,028,740 | 109,733,150 |
| その他未払費用 | 323,146 | 321,306 |
| 流動負債計 | 166,023,987 | 210,045,777 |
| 負債の部合計 | 166,023,987 | 210,045,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,592,400,392 | 22,732,424,571 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -754,031,777 | 328,454,456 |
| 純資産の部合計 | 23,838,368,615 | 23,060,879,027 |
| 負債・純資産合計 | 24,004,392,602 | 23,270,924,804 |
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