ニッセイ・インド厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月15日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 892,011 | 565,991 |
| コール・ローン | 99,048,700 | 80,502,991 |
| 親投資信託受益証券 | 23,065,666,593 | 15,570,282,066 |
| 未収入金 | 105,317,500 | 210,387,898 |
| 流動資産計 | 23,270,924,804 | 15,861,738,946 |
| 資産の部合計 | 23,270,924,804 | 15,861,738,946 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 96,763,904 | 203,962,213 |
| 未払受託者報酬 | 3,227,417 | 2,514,967 |
| 未払委託者報酬 | 109,733,150 | 85,509,667 |
| その他未払費用 | 321,306 | 264,855 |
| 流動負債計 | 210,045,777 | 292,251,702 |
| 負債の部合計 | 210,045,777 | 292,251,702 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,732,424,571 | 15,369,064,055 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 328,454,456 | 200,423,189 |
| 純資産の部合計 | 23,060,879,027 | 15,569,487,244 |
| 負債・純資産合計 | 23,270,924,804 | 15,861,738,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
