ニッセイ・インド厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月15日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,230,353 | 157,161 |
| コール・ローン | 35,571,919 | 40,109,504 |
| 親投資信託受益証券 | 9,012,035,037 | 10,067,784,574 |
| 未収入金 | 47,118,209 | 85,209,086 |
| 流動資産計 | 9,096,955,518 | 10,193,260,325 |
| 資産の部合計 | 9,096,955,518 | 10,193,260,325 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,709,292 | 81,054,900 |
| 未払受託者報酬 | 1,185,977 | 1,278,767 |
| 未払委託者報酬 | 40,324,115 | 43,478,725 |
| その他未払費用 | 154,235 | 163,894 |
| 流動負債計 | 85,373,619 | 125,976,286 |
| 負債の部合計 | 85,373,619 | 125,976,286 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,219,839,211 | 10,231,400,723 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,208,257,312 | -164,116,684 |
| 純資産の部合計 | 9,011,581,899 | 10,067,284,039 |
| 負債・純資産合計 | 9,096,955,518 | 10,193,260,325 |
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