ニッセイ・インド厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月15日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2015年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,032,343 | 127,916,405 |
| 親投資信託受益証券 | 16,227,732,661 | 33,024,813,019 |
| 未収入金 | 446,489,029 | 28,886,888 |
| 流動資産計 | 16,708,254,033 | 33,181,616,312 |
| 資産の部合計 | 16,708,254,033 | 33,181,616,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 295,433,689 | － |
| 未払解約金 | 935,699 | 17,163,009 |
| 未払受託者報酬 | 1,186,730 | 4,027,356 |
| 未払委託者報酬 | 40,349,689 | 136,930,694 |
| その他未払費用 | 212,766 | 383,901 |
| 流動負債計 | 338,118,573 | 158,504,960 |
| 負債の部合計 | 338,118,573 | 158,504,960 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,771,684,493 | 30,041,322,772 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,598,450,967 | 2,981,788,580 |
| 純資産の部合計 | 16,370,135,460 | 33,023,111,352 |
| 負債・純資産合計 | 16,708,254,033 | 33,181,616,312 |
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