ニッセイ・インド厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月15日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 127,916,405 | 130,612,603 |
| 親投資信託受益証券 | 33,024,813,019 | 26,558,937,748 |
| 未収入金 | 28,886,888 | 97,214,388 |
| 流動資産計 | 33,181,616,312 | 26,786,764,739 |
| 資産の部合計 | 33,181,616,312 | 26,786,764,739 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,163,009 | 85,793,424 |
| 未払受託者報酬 | 4,027,356 | 4,085,760 |
| 未払委託者報酬 | 136,930,694 | 138,916,598 |
| その他未払費用 | 383,901 | 389,262 |
| 流動負債計 | 158,504,960 | 229,185,044 |
| 負債の部合計 | 158,504,960 | 229,185,044 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,041,322,772 | 29,768,457,490 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,981,788,580 | -3,210,877,795 |
| 純資産の部合計 | 33,023,111,352 | 26,557,579,695 |
| 負債・純資産合計 | 33,181,616,312 | 26,786,764,739 |
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