ニッセイ・インド厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月14日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2016年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,076,667 |
| コール・ローン | 130,612,603 | 90,038,146 |
| 親投資信託受益証券 | 26,558,937,748 | 21,280,170,931 |
| 未収入金 | 97,214,388 | 238,202,689 |
| 流動資産計 | 26,786,764,739 | 21,609,488,433 |
| 資産の部合計 | 26,786,764,739 | 21,609,488,433 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 85,793,424 | 230,874,755 |
| 未払受託者報酬 | 4,085,760 | 2,834,232 |
| 未払委託者報酬 | 138,916,598 | 96,364,748 |
| その他未払費用 | 389,262 | 288,747 |
| 流動負債計 | 229,185,044 | 330,362,482 |
| 負債の部合計 | 229,185,044 | 330,362,482 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,768,457,490 | 24,982,034,746 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,210,877,795 | -3,702,908,795 |
| 純資産の部合計 | 26,557,579,695 | 21,279,125,951 |
| 負債・純資産合計 | 26,786,764,739 | 21,609,488,433 |
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