ニッセイ・インド厳選株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 34,032,343 |
| 親投資信託受益証券 | 16,227,732,661 |
| 未収入金 | 446,489,029 |
| 流動資産計 | 16,708,254,033 |
| 資産の部合計 | 16,708,254,033 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 295,433,689 |
| 未払解約金 | 935,699 |
| 未払受託者報酬 | 1,186,730 |
| 未払委託者報酬 | 40,349,689 |
| その他未払費用 | 212,766 |
| 流動負債計 | 338,118,573 |
| 負債の部合計 | 338,118,573 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,771,684,493 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,598,450,967 |
| 純資産の部合計 | 16,370,135,460 |
| 負債・純資産合計 | 16,708,254,033 |
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