ニッセイ・インド厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月13日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/17-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2023年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,487,634 | 234,069 |
| コール・ローン | 27,230,717 | 28,545,004 |
| 親投資信託受益証券 | 6,163,641,088 | 6,688,609,882 |
| 未収入金 | 5,530,306 | 607,916,089 |
| 流動資産計 | 6,197,889,745 | 7,325,305,044 |
| 資産の部合計 | 6,197,889,745 | 7,325,305,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 599,982,612 |
| 未払解約金 | 2,850,425 | 9,945,213 |
| 未払受託者報酬 | 920,694 | 937,073 |
| 未払委託者報酬 | 31,304,430 | 31,861,586 |
| その他未払費用 | 127,717 | 129,656 |
| 流動負債計 | 35,203,266 | 642,856,140 |
| 負債の部合計 | 35,203,266 | 642,856,140 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,965,868,448 | 5,999,826,122 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 196,818,031 | 682,622,782 |
| （分配準備積立金） | 496,978,989 | 319,638,788 |
| 元本等合計 | 6,162,686,479 | 6,682,448,904 |
| 純資産の部合計 | 6,162,686,479 | 6,682,448,904 |
| 負債・純資産合計 | 6,197,889,745 | 7,325,305,044 |
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