ニッセイ・インド厳選株式ファンドの損益計算書

【提出】

2023年10月13日 9:39

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/17-2023/07/18)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年7月16日至 2023年1月16日	自 2023年1月17日至 2023年7月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	222	179
有価証券売買等損益	156,055,706	1,134,396,571
営業収益合計	156,055,928	1,134,396,750
営業費用
支払利息	4,737	2,717
受託者報酬	1,962,583	1,782,434
委託者報酬	66,729,404	60,604,707
その他費用	268,844	249,874
営業費用合計	68,965,568	62,639,732
営業利益又は営業損失（△）	87,090,360	1,071,757,018
経常利益又は経常損失（△）	87,090,360	1,071,757,018
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	87,090,360	1,071,757,018
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	45,322,071	24,176,407
中間剰余金又は中間欠損金（△）	196,818,031	682,622,782
剰余金増加額又は欠損金減少額	58,799,505	63,340,095
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,799,505	63,340,095
剰余金減少額又は欠損金増加額	88,579,536	25,133,343
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	88,579,536	25,133,343
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	483,448,684	599,982,612