ニッセイ・インド厳選株式ファンドの損益計算書

【提出】

2018年4月13日 9:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年1月17日至 2017年7月18日	自 2017年7月19日至 2018年1月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	280	289
有価証券売買等損益	3,959,413,749	2,570,518,133
営業収益合計	3,959,414,029	2,570,518,422
営業費用
支払利息	11,923	12,110
受託者報酬	4,680,759	5,090,563
委託者報酬	159,147,323	173,080,946
その他費用	500,019	530,941
営業費用合計	164,340,024	178,714,560
営業利益又は営業損失（△）	3,795,074,005	2,391,803,862
経常利益又は経常損失（△）	3,795,074,005	2,391,803,862
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	3,795,074,005	2,391,803,862
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	257,861,032	56,340,220
剰余金増加額又は欠損金減少額	403,494,759	275,652,328
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	356,450,289	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,044,470	275,652,328
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	156,858,810
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	156,858,810
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	1,358,385,614
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,545,222,840	2,641,094,386