有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ・インド厳選株式ファンド」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 16,370,135,460 | 16,665,569,149 | 1.1082 | 1.1282 |
| (2015年1月15日) | ||||
| 第2特定期間末 | 33,023,111,352 | 33,023,111,352 | 1.0993 | 1.0993 |
| (2015年7月15日) | ||||
| 第3特定期間末 | 26,557,579,695 | 26,557,579,695 | 0.8921 | 0.8921 |
| (2016年1月15日) | ||||
| 第4特定期間末 | 21,279,125,951 | 21,279,125,951 | 0.8518 | 0.8518 |
| (2016年7月15日) | ||||
| 第5特定期間末 | 17,625,797,800 | 17,625,797,800 | 0.8804 | 0.8804 |
| (2017年1月16日) | ||||
| 第6特定期間末 | 17,850,033,560 | 17,850,033,560 | 1.0948 | 1.0948 |
| (2017年7月18日) | ||||
| 第7特定期間末 | 19,620,914,566 | 20,979,300,180 | 1.1555 | 1.2355 |
| (2018年1月15日) | ||||
| 第8特定期間末 | 24,411,183,168 | 24,411,183,168 | 0.9622 | 0.9622 |
| (2018年7月17日) | ||||
| 第9特定期間末 | 23,838,368,615 | 23,838,368,615 | 0.9693 | 0.9693 |
| (2019年1月15日) | ||||
| 第10特定期間末 | 23,060,879,027 | 23,060,879,027 | 1.0144 | 1.0144 |
| (2019年7月16日) | ||||
| 第11特定期間末 | 15,569,487,244 | 15,569,487,244 | 1.0130 | 1.0130 |
| (2020年1月15日) | ||||
| 2019年1月末日 | 22,736,084,649 | - | 0.9307 | - |
| 2月末日 | 22,939,388,410 | - | 0.9416 | - |
| 3月末日 | 24,924,894,253 | - | 1.0431 | - |
| 4月末日 | 24,161,627,634 | - | 1.0358 | - |
| 5月末日 | 24,407,717,672 | - | 1.0557 | - |
| 6月末日 | 23,517,973,986 | - | 1.0294 | - |
| 7月末日 | 21,534,316,141 | - | 0.9532 | - |
| 8月末日 | 19,521,529,707 | - | 0.8680 | - |
| 9月末日 | 20,863,977,880 | - | 0.9312 | - |
| 10月末日 | 21,557,817,180 | - | 0.9746 | - |
| 11月末日 | 17,844,513,230 | - | 0.9843 | - |
| 12月末日 | 15,358,943,125 | - | 0.9874 | - |
| 2020年1月末日 | 14,317,540,776 | - | 0.9815 | - |
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