有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
- 【提出】
- 2020/04/15 9:42
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
(4)【設定及び解約の実績】
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| 「ニッセイ・インド厳選株式ファンド」 |
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| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) |
| 第1特定期間 | 14,772,711,594 | 1,027,101 | 14,771,684,493 |
| 第2特定期間 | 15,423,118,802 | 153,480,523 | 30,041,322,772 |
| 第3特定期間 | 1,640,474,514 | 1,913,339,796 | 29,768,457,490 |
| 第4特定期間 | 835,930,667 | 5,622,353,411 | 24,982,034,746 |
| 第5特定期間 | 1,083,066,322 | 6,043,818,376 | 20,021,282,692 |
| 第6特定期間 | 1,126,568,267 | 4,843,040,239 | 16,304,810,720 |
| 第7特定期間 | 2,384,159,812 | 1,709,150,352 | 16,979,820,180 |
| 第8特定期間 | 8,931,528,166 | 540,620,229 | 25,370,728,117 |
| 第9特定期間 | 642,707,042 | 1,421,034,767 | 24,592,400,392 |
| 第10特定期間 | 635,230,165 | 2,495,205,986 | 22,732,424,571 |
| 第11特定期間 | 481,422,988 | 7,844,783,504 | 15,369,064,055 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | | |
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