有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/17-2023/07/18)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.925%(税抜1.75%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。

信託報酬の配分(年率・税抜)
委託会社	販売会社	受託会社
0.90%	0.80%	0.05%

・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
委託会社の報酬には、ニッポンライフ・インディア・アセットマネジメントへの運用に関する助言報酬が含まれます。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払います。