ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑みーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月18日 至 2017年9月19日 | 自 2017年9月20日 至 2018年3月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 187,856,400 | 133,953,000 |
| 有価証券売買等損益 | 3,181,299,297 | 1,319,849,150 |
| その他収益 | 42,220 | 2,055 |
| 営業収益合計 | 3,369,197,917 | 1,453,804,205 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 308,523 | 187,337 |
| 受託者報酬 | 6,003,602 | 4,768,966 |
| 委託者報酬 | 174,105,685 | 138,301,062 |
| その他費用 | 621,822 | 481,799 |
| 営業費用合計 | 181,039,632 | 143,739,164 |
| 全事業営業利益 | 3,188,158,285 | 1,310,065,041 |
| 当期経常利益 | 3,188,158,285 | 1,310,065,041 |
| 四半期純利益 | 3,188,158,285 | 1,310,065,041 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 188,242,957 | 113,221,073 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,926,529,555 | 1,547,593,946 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,275,582 | 51,499,093 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,275,582 | 51,499,093 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 413,988,998 | 385,695,555 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 413,988,998 | 385,695,555 |
| 分配金 | 1,290,648,983 | 1,241,583,115 |
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