ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑みーの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月12日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,304,670,473 | 1,037,556,528 |
| 株式 | 18,273,649,000 | 15,387,540,800 |
| 未収入金 | 102,962,055 | 231,368,060 |
| 未収配当金 | 22,167,900 | 16,971,000 |
| 流動資産計 | 19,703,449,428 | 16,673,436,388 |
| 資産の部合計 | 19,703,449,428 | 16,673,436,388 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 47,815,373 | 140,122,268 |
| 未払収益分配金 | 594,724,679 | 572,509,140 |
| 未払解約金 | 58,670,323 | 30,274,751 |
| 未払受託者報酬 | 2,765,837 | 2,324,181 |
| 未払委託者報酬 | 80,209,685 | 67,401,802 |
| その他未払費用 | 600,274 | 481,799 |
| 流動負債計 | 784,786,171 | 813,113,941 |
| 負債の部合計 | 784,786,171 | 813,113,941 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,992,133,702 | 14,312,728,501 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,926,529,555 | 1,547,593,946 |
| （分配準備積立金） | 1,371,713,480 | 1,432,950,857 |
| 元本等合計 | 18,918,663,257 | 15,860,322,447 |
| 純資産の部合計 | 18,918,663,257 | 15,860,322,447 |
| 負債・純資産合計 | 19,703,449,428 | 16,673,436,388 |
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