有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
- 【提出】
- 2018年12月11日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年3月19日 | 2018年9月18日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,037,556,528 | 412,886,235 |
株式 | 15,387,540,800 | 13,774,072,500 |
未収入金 | 231,368,060 | 123,153,752 |
未収配当金 | 16,971,000 | 11,480,500 |
流動資産計 | 16,673,436,388 | 14,321,592,987 |
資産の部合計 | 16,673,436,388 | 14,321,592,987 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 140,122,268 | 4,533,631 |
未払収益分配金 | 572,509,140 | - |
未払解約金 | 30,274,751 | 65,076,050 |
未払受託者報酬 | 2,324,181 | 1,956,966 |
未払委託者報酬 | 67,401,802 | 56,752,981 |
その他未払費用 | 481,799 | 416,944 |
流動負債計 | 813,113,941 | 128,736,572 |
負債の部合計 | 813,113,941 | 128,736,572 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 14,312,728,501 | 13,551,291,252 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,547,593,946 | 641,565,163 |
(分配準備積立金) | 1,432,950,857 | 945,158,405 |
元本等合計 | 15,860,322,447 | 14,192,856,415 |
純資産の部合計 | 15,860,322,447 | 14,192,856,415 |
負債・純資産合計 | 16,673,436,388 | 14,321,592,987 |