ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑みーの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月11日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 412,886,235 | 286,306,802 |
| 株式 | 13,774,072,500 | 11,033,196,300 |
| 未収入金 | 123,153,752 | 55,360,706 |
| 未収配当金 | 11,480,500 | 21,515,500 |
| 流動資産計 | 14,321,592,987 | 11,396,379,308 |
| 資産の部合計 | 14,321,592,987 | 11,396,379,308 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,533,631 | 44,555,422 |
| 未払収益分配金 | － | 24,412,378 |
| 未払解約金 | 65,076,050 | 129,635,605 |
| 未払受託者報酬 | 1,956,966 | 1,474,968 |
| 未払委託者報酬 | 56,752,981 | 42,774,753 |
| その他未払費用 | 416,944 | 323,249 |
| 流動負債計 | 128,736,572 | 243,176,375 |
| 負債の部合計 | 128,736,572 | 243,176,375 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,551,291,252 | 12,206,189,401 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 641,565,163 | -1,052,986,468 |
| （分配準備積立金） | 945,158,405 | 849,712,189 |
| 元本等合計 | 14,192,856,415 | 11,153,202,933 |
| 純資産の部合計 | 14,192,856,415 | 11,153,202,933 |
| 負債・純資産合計 | 14,321,592,987 | 11,396,379,308 |
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