ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑みーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月20日 至 2018年9月18日 | 自 2018年9月19日 至 2019年3月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 140,728,500 | 91,186,080 |
| 受取利息 | 84 | － |
| 有価証券売買等損益 | -371,394,431 | -1,755,670,038 |
| その他収益 | 82,661 | 69,678 |
| 営業収益合計 | -230,583,186 | -1,664,414,280 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 59,580 | 101,302 |
| 受託者報酬 | 4,119,191 | 3,233,395 |
| 委託者報酬 | 119,458,035 | 93,769,726 |
| その他費用 | 521,341 | 434,756 |
| 営業費用合計 | 124,158,147 | 97,539,179 |
| 全事業営業損失（△） | -354,741,333 | -1,761,953,459 |
| 当期経常損失（△） | -354,741,333 | -1,761,953,459 |
| 四半期純損失（△） | -354,741,333 | -1,761,953,459 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -10,761,319 | -40,214,963 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 641,565,163 | -1,052,986,468 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,866,465 | 58,984,136 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 58,984,136 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,866,465 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 109,798,983 | 7,384,893 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 109,798,983 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 7,384,893 |
| 分配金 | 488,116,251 | 24,412,378 |
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