ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑みーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月19日 至 2019年3月18日 | 自 2019年3月19日 至 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 91,186,080 | 71,157,390 |
| 受取利息 | － | 2 |
| 有価証券売買等損益 | -1,755,670,038 | -262,053,614 |
| その他収益 | 69,678 | 98,325 |
| 営業収益合計 | -1,664,414,280 | -190,797,897 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 101,302 | 73,733 |
| 受託者報酬 | 3,233,395 | 2,847,644 |
| 委託者報酬 | 93,769,726 | 82,582,986 |
| その他費用 | 434,756 | 308,145 |
| 営業費用合計 | 97,539,179 | 85,812,508 |
| 全事業営業損失（△） | -1,761,953,459 | -276,610,405 |
| 当期経常損失（△） | -1,761,953,459 | -276,610,405 |
| 四半期純損失（△） | -1,761,953,459 | -276,610,405 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -40,214,963 | -9,748,407 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,052,986,468 | -1,209,455,523 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,984,136 | 114,247,902 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,984,136 | 114,247,902 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,384,893 | 3,854,959 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,384,893 | 3,854,959 |
| 分配金 | 24,412,378 | － |
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