ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑みーの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月10日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月18日 | 2019年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 286,306,802 | 206,734,480 |
| 株式 | 11,033,196,300 | 9,495,080,000 |
| 未収入金 | 55,360,706 | 155,543,336 |
| 未収配当金 | 21,515,500 | 11,761,710 |
| 流動資産計 | 11,396,379,308 | 9,869,119,526 |
| 資産の部合計 | 11,396,379,308 | 9,869,119,526 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 44,555,422 | 150,193,444 |
| 未払収益分配金 | 24,412,378 | － |
| 未払解約金 | 129,635,605 | 6,507,754 |
| 未払受託者報酬 | 1,474,968 | 1,369,124 |
| 未払委託者報酬 | 42,774,753 | 39,705,299 |
| その他未払費用 | 323,249 | 290,454 |
| 流動負債計 | 243,176,375 | 198,066,075 |
| 負債の部合計 | 243,176,375 | 198,066,075 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,206,189,401 | 10,880,508,974 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,052,986,468 | -1,209,455,523 |
| （分配準備積立金） | 849,712,189 | 780,910,958 |
| 元本等合計 | 11,153,202,933 | 9,671,053,451 |
| 純資産の部合計 | 11,153,202,933 | 9,671,053,451 |
| 負債・純資産合計 | 11,396,379,308 | 9,869,119,526 |
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