ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑みーの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 206,734,480 | 372,372,459 |
| 株式 | 9,495,080,000 | 6,021,239,500 |
| 未収入金 | 155,543,336 | 53,087,992 |
| 未収配当金 | 11,761,710 | 21,243,100 |
| 流動資産計 | 9,869,119,526 | 6,467,943,051 |
| 資産の部合計 | 9,869,119,526 | 6,467,943,051 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 150,193,444 | 231,921,781 |
| 未払解約金 | 6,507,754 | 10,761,232 |
| 未払受託者報酬 | 1,369,124 | 1,225,420 |
| 未払委託者報酬 | 39,705,299 | 35,537,998 |
| その他未払費用 | 290,454 | 254,928 |
| 流動負債計 | 198,066,075 | 279,701,359 |
| 負債の部合計 | 198,066,075 | 279,701,359 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,880,508,974 | 9,406,917,773 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,209,455,523 | -3,218,676,081 |
| （分配準備積立金） | 780,910,958 | 676,148,244 |
| 元本等合計 | 9,671,053,451 | 6,188,241,692 |
| 純資産の部合計 | 9,671,053,451 | 6,188,241,692 |
| 負債・純資産合計 | 9,869,119,526 | 6,467,943,051 |
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