ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑みーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月18日 至 2020年3月17日 | 自 2020年3月18日 至 2020年9月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 45,283,100 | 49,824,000 |
| 受取利息 | 101 | 2,392 |
| 有価証券売買等損益 | -2,052,796,016 | 4,762,521,763 |
| その他収益 | 71,972 | 81,708 |
| 営業収益合計 | -2,007,440,843 | 4,812,429,863 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 71,570 | 92,314 |
| 受託者報酬 | 2,546,735 | 2,375,394 |
| 委託者報酬 | 73,856,727 | 68,888,002 |
| その他費用 | 256,373 | 245,487 |
| 営業費用合計 | 76,731,405 | 71,601,197 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -2,084,172,248 | 4,740,828,666 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -2,084,172,248 | 4,740,828,666 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -2,084,172,248 | 4,740,828,666 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 31,200,622 | 153,351,507 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,218,676,081 | 1,118,463,965 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 124,772,150 | 118,478,180 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 124,772,150 | 118,478,180 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,670,001 | 2,439,439 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,670,001 | 2,439,439 |
| 分配金 | 9,949,837 | 366,375,854 |
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