ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑みーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月18日 至 2020年9月17日 | 自 2020年9月18日 至 2021年3月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 49,824,000 | 20,436,030 |
| 受取利息 | 2,392 | 2,010 |
| 有価証券売買等損益 | 4,762,521,763 | 1,026,134,660 |
| その他収益 | 81,708 | 5,041 |
| 営業収益合計 | 4,812,429,863 | 1,046,577,741 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 92,314 | 119,029 |
| 受託者報酬 | 2,375,394 | 2,534,621 |
| 委託者報酬 | 68,888,002 | 73,505,135 |
| その他費用 | 245,487 | 253,361 |
| 営業費用合計 | 71,601,197 | 76,412,146 |
| 全事業営業利益 | 4,740,828,666 | 970,165,595 |
| 当期経常利益 | 4,740,828,666 | 970,165,595 |
| 四半期純利益 | 4,740,828,666 | 970,165,595 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 153,351,507 | 74,438,737 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,118,463,965 | 1,192,797,231 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 118,478,180 | 22,605,264 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 118,478,180 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 22,605,264 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,439,439 | 178,366,432 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 178,366,432 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,439,439 | － |
| 分配金 | 366,375,854 | 665,632,424 |
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