ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑みーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月18日 至 2021年3月17日 | 自 2021年3月18日 至 2021年9月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 20,436,030 | 48,412,550 |
| 受取利息 | 2,010 | 1,502 |
| 有価証券売買等損益 | 1,026,134,660 | 1,248,768,434 |
| その他収益 | 5,041 | 2,658 |
| 営業収益合計 | 1,046,577,741 | 1,297,185,144 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 119,029 | 64,912 |
| 受託者報酬 | 2,534,621 | 2,276,038 |
| 委託者報酬 | 73,505,135 | 66,006,309 |
| その他費用 | 253,361 | 228,169 |
| 営業費用合計 | 76,412,146 | 68,575,428 |
| 全事業営業利益 | 970,165,595 | 1,228,609,716 |
| 当期経常利益 | 970,165,595 | 1,228,609,716 |
| 四半期純利益 | 970,165,595 | 1,228,609,716 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 74,438,737 | 12,888,259 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,192,797,231 | 1,712,233,397 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,605,264 | 59,311,433 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,605,264 | 59,311,433 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 178,366,432 | 100,085,817 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 178,366,432 | 100,085,817 |
| 分配金 | 665,632,424 | 655,510,907 |
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