ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑みーの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月10日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月17日 | 2021年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 651,207,024 | 735,371,712 |
| 株式 | 8,080,996,000 | 8,209,482,000 |
| 未収入金 | 93,561,562 | 59,332,039 |
| 未収配当金 | 6,798,780 | 5,091,800 |
| 流動資産計 | 8,832,563,366 | 9,009,277,551 |
| 資産の部合計 | 8,832,563,366 | 9,009,277,551 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 25,257,169 | 21,161,131 |
| 未払収益分配金 | 326,003,932 | 344,277,550 |
| 未払解約金 | 7,284,519 | 12,074,730 |
| 未払受託者報酬 | 1,214,496 | 1,125,050 |
| 未払委託者報酬 | 35,220,824 | 32,627,163 |
| その他未払費用 | 253,361 | 227,519 |
| 流動負債計 | 395,234,301 | 411,493,143 |
| 負債の部合計 | 395,234,301 | 411,493,143 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,244,531,834 | 6,885,551,011 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,192,797,231 | 1,712,233,397 |
| （分配準備積立金） | 928,457,619 | 1,412,833,100 |
| 元本等合計 | 8,437,329,065 | 8,597,784,408 |
| 純資産の部合計 | 8,437,329,065 | 8,597,784,408 |
| 負債・純資産合計 | 8,832,563,366 | 9,009,277,551 |
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