ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑みーの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月10日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月17日 | 2022年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 735,371,712 | 105,440,140 |
| 株式 | 8,209,482,000 | 6,426,881,500 |
| 未収入金 | 59,332,039 | 60,594,680 |
| 未収配当金 | 5,091,800 | 12,922,300 |
| 流動資産計 | 9,009,277,551 | 6,605,838,620 |
| 資産の部合計 | 9,009,277,551 | 6,605,838,620 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 21,161,131 | 35,288,869 |
| 未払収益分配金 | 344,277,550 | － |
| 未払解約金 | 12,074,730 | 3,162,098 |
| 未払受託者報酬 | 1,125,050 | 929,852 |
| 未払委託者報酬 | 32,627,163 | 26,966,211 |
| その他未払費用 | 227,519 | 206,803 |
| 流動負債計 | 411,493,143 | 66,553,833 |
| 負債の部合計 | 411,493,143 | 66,553,833 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,885,551,011 | 6,745,080,771 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,712,233,397 | -205,795,984 |
| （分配準備積立金） | 1,412,833,100 | 1,056,283,467 |
| 元本等合計 | 8,597,784,408 | 6,539,284,787 |
| 純資産の部合計 | 8,597,784,408 | 6,539,284,787 |
| 負債・純資産合計 | 9,009,277,551 | 6,605,838,620 |
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