ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑みーの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月13日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月17日 | 2022年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 105,440,140 | 274,054,117 |
| 株式 | 6,426,881,500 | 6,035,473,000 |
| 未収入金 | 60,594,680 | 81,388,505 |
| 未収配当金 | 12,922,300 | 4,863,900 |
| 流動資産計 | 6,605,838,620 | 6,395,779,522 |
| 資産の部合計 | 6,605,838,620 | 6,395,779,522 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 35,288,869 | 175,096,416 |
| 未払収益分配金 | － | 12,810,080 |
| 未払解約金 | 3,162,098 | 9,661,000 |
| 未払受託者報酬 | 929,852 | 890,484 |
| 未払委託者報酬 | 26,966,211 | 25,824,658 |
| その他未払費用 | 206,803 | 179,898 |
| 流動負債計 | 66,553,833 | 224,462,536 |
| 負債の部合計 | 66,553,833 | 224,462,536 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,745,080,771 | 6,405,040,432 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -205,795,984 | -233,723,446 |
| （分配準備積立金） | 1,056,283,467 | 1,000,733,465 |
| 元本等合計 | 6,539,284,787 | 6,171,316,986 |
| 純資産の部合計 | 6,539,284,787 | 6,171,316,986 |
| 負債・純資産合計 | 6,605,838,620 | 6,395,779,522 |
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