ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑みーの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月9日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/09/21-2023/03/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 274,054,117 | 404,594,984 |
| 株式 | 6,035,473,000 | 6,041,819,500 |
| 未収入金 | 81,388,505 | － |
| 未収配当金 | 4,863,900 | 6,327,300 |
| 流動資産計 | 6,395,779,522 | 6,452,741,784 |
| 資産の部合計 | 6,395,779,522 | 6,452,741,784 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 175,096,416 | － |
| 未払収益分配金 | 12,810,080 | 6,174,236 |
| 未払解約金 | 9,661,000 | 1,547,076 |
| 未払受託者報酬 | 890,484 | 815,999 |
| 未払委託者報酬 | 25,824,658 | 23,664,665 |
| その他未払費用 | 179,898 | 165,353 |
| 流動負債計 | 224,462,536 | 32,367,329 |
| 負債の部合計 | 224,462,536 | 32,367,329 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,405,040,432 | 6,174,236,078 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -233,723,446 | 246,138,377 |
| （分配準備積立金） | 1,000,733,465 | 962,063,799 |
| 元本等合計 | 6,171,316,986 | 6,420,374,455 |
| 純資産の部合計 | 6,171,316,986 | 6,420,374,455 |
| 負債・純資産合計 | 6,395,779,522 | 6,452,741,784 |
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