ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑みーの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月12日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/18-2023/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月17日 | 2023年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 404,594,984 | 586,318,486 |
| 株式 | 6,041,819,500 | 5,703,219,500 |
| 未収入金 | － | 99,396,886 |
| 未収配当金 | 6,327,300 | 5,047,400 |
| 流動資産計 | 6,452,741,784 | 6,393,982,272 |
| 資産の部合計 | 6,452,741,784 | 6,393,982,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 115,722,909 |
| 未払収益分配金 | 6,174,236 | 195,200,888 |
| 未払解約金 | 1,547,076 | 41,227 |
| 未払受託者報酬 | 815,999 | 934,697 |
| 未払委託者報酬 | 23,664,665 | 27,106,817 |
| その他未払費用 | 165,353 | 190,338 |
| 流動負債計 | 32,367,329 | 339,196,876 |
| 負債の部合計 | 32,367,329 | 339,196,876 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,174,236,078 | 5,577,168,243 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 246,138,377 | 477,617,153 |
| （分配準備積立金） | 962,063,799 | 673,960,700 |
| 元本等合計 | 6,420,374,455 | 6,054,785,396 |
| 純資産の部合計 | 6,420,374,455 | 6,054,785,396 |
| 負債・純資産合計 | 6,452,741,784 | 6,393,982,272 |
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