ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑みーの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月11日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/20-2024/03/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 586,318,486 | 466,351,652 |
| 株式 | 5,703,219,500 | 5,939,611,000 |
| 未収入金 | 99,396,886 | 8,618,113 |
| 未収配当金 | 5,047,400 | 8,272,000 |
| 流動資産計 | 6,393,982,272 | 6,422,852,765 |
| 資産の部合計 | 6,393,982,272 | 6,422,852,765 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 115,722,909 | 97,513,548 |
| 未払収益分配金 | 195,200,888 | 188,512,103 |
| 未払解約金 | 41,227 | 4,244,101 |
| 未払受託者報酬 | 934,697 | 831,078 |
| 未払委託者報酬 | 27,106,817 | 24,102,045 |
| その他未払費用 | 190,338 | 162,914 |
| 流動負債計 | 339,196,876 | 315,365,789 |
| 負債の部合計 | 339,196,876 | 315,365,789 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,577,168,243 | 5,386,060,097 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 477,617,153 | 721,426,879 |
| （分配準備積立金） | 673,960,700 | 418,459,941 |
| 元本等合計 | 6,054,785,396 | 6,107,486,976 |
| 純資産の部合計 | 6,054,785,396 | 6,107,486,976 |
| 負債・純資産合計 | 6,393,982,272 | 6,422,852,765 |
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