ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑みーの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月10日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/03/19-2024/09/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月18日 | 2024年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 466,351,652 | 237,472,585 |
| 株式 | 5,939,611,000 | 5,045,716,190 |
| 未収入金 | 8,618,113 | 48,057,947 |
| 未収配当金 | 8,272,000 | 2,202,190 |
| 流動資産計 | 6,422,852,765 | 5,333,448,912 |
| 資産の部合計 | 6,422,852,765 | 5,333,448,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 97,513,548 | 115,097,153 |
| 未払収益分配金 | 188,512,103 | － |
| 未払解約金 | 4,244,101 | 2,096 |
| 未払受託者報酬 | 831,078 | 760,493 |
| 未払委託者報酬 | 24,102,045 | 22,054,948 |
| その他未払費用 | 162,914 | 158,697 |
| 流動負債計 | 315,365,789 | 138,073,387 |
| 負債の部合計 | 315,365,789 | 138,073,387 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,386,060,097 | 5,015,941,910 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 721,426,879 | 179,433,615 |
| （分配準備積立金） | 418,459,941 | 234,467,390 |
| 元本等合計 | 6,107,486,976 | 5,195,375,525 |
| 純資産の部合計 | 6,107,486,976 | 5,195,375,525 |
| 負債・純資産合計 | 6,422,852,765 | 5,333,448,912 |
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