ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑みーの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 237,472,585 | 236,225,758 |
| 株式 | 5,045,716,190 | 4,779,602,180 |
| 未収入金 | 48,057,947 | 102,974,126 |
| 未収配当金 | 2,202,190 | 4,966,200 |
| 差入委託証拠金 | － | 6,878,834 |
| 流動資産計 | 5,333,448,912 | 5,130,647,098 |
| 資産の部合計 | 5,333,448,912 | 5,130,647,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | － | 1,275,000 |
| 未払金 | 115,097,153 | 74,363,580 |
| 未払収益分配金 | － | 139,176,868 |
| 未払解約金 | 2,096 | 2,824,161 |
| 未払受託者報酬 | 760,493 | 693,974 |
| 未払委託者報酬 | 22,054,948 | 20,125,931 |
| その他未払費用 | 158,697 | 143,895 |
| 流動負債計 | 138,073,387 | 238,603,409 |
| 負債の部合計 | 138,073,387 | 238,603,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,015,941,910 | 4,639,228,942 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 179,433,615 | 252,814,747 |
| （分配準備積立金） | 234,467,390 | 10,411,268 |
| 元本等合計 | 5,195,375,525 | 4,892,043,689 |
| 純資産の部合計 | 5,195,375,525 | 4,892,043,689 |
| 負債・純資産合計 | 5,333,448,912 | 5,130,647,098 |
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