ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑みーの損益計算書

【提出】

2025年6月10日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/09/18-2025/03/17)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/03/18-2025/09/17)PDFをみる: 営業収益（個別）4億6384万→0; 営業利益（個別）4億2050万→0; 経常利益（個別）4億2050万→0; 純利益（個別）4億2050万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年3月19日至 2024年9月17日	自 2024年9月18日至 2025年3月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	59,792,620	52,382,124
受取利息	90,644	150,878
有価証券売買等損益	-326,373,730	412,472,660
派生商品取引等損益	－	-1,165,040
その他収益	114	39
営業収益合計	-266,490,352	463,840,661
営業費用
支払利息	171	－
受託者報酬	1,587,847	1,439,809
委託者報酬	46,049,056	41,755,918
その他費用	158,697	143,895
営業費用合計	47,795,771	43,339,622
営業利益又は営業損失（△）	-314,286,123	420,501,039
経常利益又は経常損失（△）	-314,286,123	420,501,039
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	-314,286,123	420,501,039
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,131,374	22,261,925
中間剰余金又は中間欠損金（△）	179,433,615	252,814,747
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,305,708	3,041,133
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,305,708	3,041,133
剰余金減少額又は欠損金増加額	55,889,379	22,366,083
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,889,379	22,366,083
分配金	177,992,096	305,533,032