ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑みーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月18日 至 2022年9月20日 | 自 2022年9月21日 至 2023年3月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 63,371,190 | 39,634,700 |
| 受取利息 | 664 | 491 |
| 有価証券売買等損益 | -17,094,583 | 518,557,983 |
| その他収益 | 1,948 | 445 |
| 営業収益合計 | 46,279,219 | 558,193,619 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 24,997 | 52,742 |
| 受託者報酬 | 1,799,839 | 1,654,419 |
| 委託者報酬 | 52,196,587 | 47,979,273 |
| その他費用 | 179,898 | 165,353 |
| 営業費用合計 | 54,201,321 | 49,851,787 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -7,922,102 | 508,341,832 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -7,922,102 | 508,341,832 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -7,922,102 | 508,341,832 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 13,962,300 | 4,297,203 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -233,723,446 | 246,138,377 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,557,260 | 7,683,440 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,557,260 | 7,683,440 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,110,824 | 586,784 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,110,824 | 586,784 |
| 分配金 | 32,489,496 | 31,279,462 |
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